中短周期速豐林全產業(yè)鏈項目融資計劃書

一．公司介紹：

公司名稱：河北敢良農業(yè)科技有限公司

公司類型：有限責任公司（自然人獨資）

公司住所地：河北省滄州市任丘市

法定代表人：馮趕良

注冊資本：1000萬元人民幣

成立日期：2017年09月

營業(yè)期限：2017年09月至 2067 年 09 月

經(jīng)營范圍：農業(yè)科技開發(fā)、技術服務；種植、銷售：林木、花卉、苗圃、農作物；銷售：小包裝種子、化肥；園林綠化工程；農機服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

二．項目介紹：

河北敢良農業(yè)科技有限公司依托歐亞農林科技研究院持有的國家林業(yè)局審定的植物新品種（證書號第932號）和中短周期速豐林育林與采伐技術、國際領先的重組木與多聯(lián)產加工技術以及強大的權威專家團隊資源，在河北省開發(fā)創(chuàng)建中短周期速豐林全產業(yè)鏈綜合體全國示范性項目。建設30萬畝集約化、規(guī)�；�、機械化森林經(jīng)營基地。采取林地立體復合經(jīng)營，綜合發(fā)展速豐林培育和林下種植養(yǎng)殖，推行針葉與闊葉樹種混交、先鋒樹種與演替后期樹種混交、喬木與灌木樹種混交，形成層次多、冠層厚、生態(tài)位錯落有致的森林結構。建設重組木與農林剩余物多聯(lián)產綜合體加工廠，創(chuàng)建國家級現(xiàn)代林業(yè)產業(yè)示范園區(qū)和木材加工貿易區(qū)，引領戰(zhàn)略型新興產業(yè)發(fā)展，培育木結構綠色建筑示范產業(yè)、林業(yè)生物產業(yè)、生物質能源和新材料產業(yè)，率先打造森林木結構建筑宜居莊園示范樣板，加強林業(yè)生物產業(yè)高效轉化和綜合利用，推動現(xiàn)代木結構建筑產業(yè)快速發(fā)展。重點解決城鄉(xiāng)結合部和農村產業(yè)發(fā)展問題、生態(tài)問題、宜居環(huán)境問題，培養(yǎng)高級森林經(jīng)營專業(yè)隊伍，科技引領林業(yè)產業(yè)富民，開發(fā)集旅游、醫(yī)療、康養(yǎng)、教育、文化、扶貧于一體的新型林業(yè)全產業(yè)鏈綜合體。

三．團隊介紹：

馮敢良  董事長

馮趕良 ，企業(yè)家，現(xiàn)任敢良農科公司董事長、法定代表人;具備30多年大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗，具有卓越的經(jīng)營才能和管理水平，擅長產業(yè)化項目投融資與運營管理，特別是在項目頂層設計與科學化管理方面，具有較強的綜合能力與風險控制能力。

本公司依托“歐亞農林科技研究院”技術單位專家智庫強大的專家團隊，其中包括王華芳、朱效偉、許永金、高春雨等國家林業(yè)系統(tǒng)高級工程師技術專家，具有很強的專家技術對口優(yōu)勢。他們有較高的學術造詣和豐富現(xiàn)場技術經(jīng)驗，能夠隨時解決項目建設中所能出現(xiàn)的問題，確保項目的健康可持續(xù)發(fā)展。

四．模式定位：

創(chuàng)建國家級現(xiàn)代林業(yè)產業(yè)示范園區(qū)和木材加工貿易區(qū)，引領戰(zhàn)略型新興產業(yè)發(fā)展，培育木結構綠色建筑示范產業(yè)、林業(yè)生物產業(yè)、生物質能源和新材料產業(yè)，率先打造森林木結構建筑宜居莊園示范樣板，開發(fā)集旅游、醫(yī)療、康養(yǎng)、教育、文化、扶貧于一體的新型林業(yè)全產業(yè)鏈綜合體.

公司未來主要產業(yè)包括：

（1）高性能重組木加工廠；

（2）木片氣化制炭多聯(lián)產電液肥廠；

（3）三萬畝高標準現(xiàn)代化純正苗木生產（倉儲）基地；

（4）原料種植專業(yè)合作社或聯(lián)合社；

（5）森林休閑康養(yǎng)園；

（6）由重組木加工而成的木質結構民墅區(qū)；

（7）林下經(jīng)濟高產示范園；

（8）森林特色小鎮(zhèn)旅游區(qū)。

五．戰(zhàn)略規(guī)劃：

綜合考慮任丘市林業(yè)發(fā)展條件、發(fā)展需求等因素，打造敢良農科全產業(yè)鏈綜合體品牌。按照林地立體復合經(jīng)營，綜合發(fā)展速豐林培育和林下種植養(yǎng)殖，建設重組木與農林剩余物多聯(lián)產綜合體加工廠，開發(fā)森林木結構宜居休閑示范莊園，創(chuàng)建首個國家級現(xiàn)代林業(yè)產業(yè)示范園區(qū)和木材加工貿易區(qū)，構建“一圈三廠五區(qū)”的林業(yè)全產業(yè)發(fā)展新格局。

“一圈”為建設30萬畝新品種苗木培育與中短周期速豐林用材育林經(jīng)營圈。

“三廠”為建設3000畝規(guī)模的重組木加工廠、農林剩余物多聯(lián)產加工廠，木結構建筑裝配廠。

“五區(qū)”為建設30000畝苗床帶育林培育區(qū)、中短周期速豐林育林區(qū)、集中式林產加工示范園區(qū)、林產品貿易區(qū)、森林木結構民墅休閑宜居示范區(qū)。

政策支持：公司中短周期速豐林全產業(yè)鏈綜合體項目已經(jīng)有國家發(fā)改委、住建部、國家林業(yè)局等政府部門于今年出臺的指導意見為政策依據(jù)。項目有最新出臺的政策為保障。

投資方可享有監(jiān)督和管理權力

（一）對所投資金的監(jiān)督；

（二）對項目施工現(xiàn)場的監(jiān)督；

（三）對項目管護過程的監(jiān)督；

（四）對項目團隊的工作責任履行情況的監(jiān)督與建議。

七．3-5年規(guī)劃：

公司計劃5年內創(chuàng)業(yè)板上市，具體分三步推進：

第一步，種植基地建設期，打造敢良農科全產業(yè)鏈綜合體品牌。2017年項目一期苗床帶育林30000畝，投資金額1.096億元，其中自籌資金8560萬元，政府扶持資金2400萬元，于2017年10月份分10個專業(yè)合作社機械化動工種植，工期3個月，預期2018年苗木產值15360萬元，預期凈收益9809萬元，預期凈收益率為63.86%。

第二步，加工園區(qū)建設期，打造原料全凈化加工綜合體園區(qū)。建設項目為制苗加工廠、多聯(lián)產加工廠、重組木加工廠、木結構裝配廠，于2017年底進行全產業(yè)鏈綜合體加工項目政府立項審批，2018年下半年動工建設，建設用地規(guī)模300畝，投資金額12440萬元，申請政府扶持資金3500萬元。本期項目建設周期9個月，試生產期6個月。預期產值22292萬元，預期收益為17655萬元，預期凈收益率為79.2%。2018年下半年完成高性能重組木及木片氣化制炭多聯(lián)產電液肥廠設備的購置與加工廠建設等。

第三步，創(chuàng)業(yè)板或主板上市，計劃于2019年年底，引入券商、律師事務所、會計師事務所等專業(yè)服務機構，輔導公司制定上市戰(zhàn)略與線路圖，通過一年的規(guī)范綜合運營后，將于2020年下半年申請創(chuàng)業(yè)板或主板上市。

八．盈利方式：

價格預測考慮到市場因素，該項目投入、產出的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹對投入和產出兩個方面將會產生影響，故財務評價中所有投入、產出的價格均采用當?shù)厝�年市場平均價格為基價，項目建成后，公司已經(jīng)獲得植物新品種權授權苗木銷售資格，年培育苗木30000畝，年銷售收入預計為15360萬元，預期凈利潤為7000萬元。建設多條年產10000立方米的高性能重組木生產線，共需要木材原料120000噸。生產線投入總額約12000萬元，年總產值約24000萬元。凈利潤率為116.3%。建設一座年加工50000噸木片氣化制炭聯(lián)產電熱液肥廠，年利用能源型柳樹主干剩余物將達到50400噸，制得活性炭2016噸，銷售額達1209.6萬元，制得余熱發(fā)電2477.6萬度，年并網(wǎng)銷售可達1858.2萬元，得到木醋液8064噸，銷售額達725.76萬元，可制取炭基肥4032噸，銷售額達806.4萬元。電廠投入總額約2955萬元，年產值約4599.96萬元。凈利潤率為79.68%。